Elevance Health Inc. (ELV), ikinci çeyrek düzeltilmiş seyreltilmiş hisse başına karının (EPS) bir önceki yılın aynı dönemine göre %12 artarak 10,12 dolara ulaştığını bildirdi. Şirket ayrıca tüm yıl için beklentilerini yeniden teyit ederek, bir önceki yıla göre %12’lik benzer bir büyümeyi temsil edecek olan 37,20 $’lık minimum düzeltilmiş seyreltilmiş EPS öngördü.
Bu performans, bireysel Affordable Care Act (ACA) işindeki sağlam üyelik büyümesine ve ulusal hesaplarda yüksek elde tutma oranına bağlanıyor. Zorluklara rağmen Elevance Health, Carelon Services ve CarelonRx işletmelerinin genişletilmesi de dahil olmak üzere uzun vadeli büyüme stratejisini uygulamaya odaklanmaya devam ediyor.
Önemli Çıkarımlar
- Elevance Health, düzeltilmiş seyreltilmiş EPS’de bir önceki yıla göre %12’lik bir artış bildirdi ve 2. Çeyrek EPS 10,12 $ oldu.
- Tüm yıl için düzeltilmiş seyreltilmiş EPS beklentisi en az 37,20 $ olarak teyit edildi.
- Sağlık Faydaları segmenti, özellikle bireysel ACA işinde büyüme gösterdi.
- Elevance Health yeni Medicaid iş kazanımları elde ederek gelecekteki büyüme için pozisyon aldı.
- Yılın ikinci yarısında Medicaid’de kullanımın artması bekleniyor.
- Şirket, 2027 yılına kadar %6,5 ila %7 faaliyet marjı hedefine ulaşmayı planlıyor.
- Zaman içinde yıllık işletme kazançlarında üst tek haneli ila düşük çift haneli yüzde aralığında büyüme öngörüyor.
- Sermaye dağıtımının düzeltilmiş seyreltilmiş EPS büyüme oranına üçte bir oranında katkıda bulunması.
- Medicare marjlarının 2024 yılında iyileşmesi, ancak uzun vadeli hedeflerin altında kalması bekleniyor.
- Büyümeyi desteklemek için Paragon Healthcare ve BioPlus Specialty Pharmacy gibi satın almaların entegrasyonu.
Şirket Görünümü
- Elevance Health, 2027 yılına kadar %6,5 ila %7 arasında bir kurumsal işletme marjı hedefliyor.
- Şirket, yıllık işletme kazançlarının üst tek haneli ila düşük çift haneli yüzde aralığında büyümesini bekliyor.
- 2025’te başta sağlık sektörü olmak üzere tüm iş kollarında gelir artışının hızlanacağı öngörülüyor.
- Kurumsal gelir büyüme hedefi yüksek tek haneli yüzde aralığına revize edildi.
Ayıya Yönelik Önemli Noktalar
- Medicaid marjlarının, oran zamanlama uyumsuzluğu ve daha yüksek keskinlik seviyeleri nedeniyle daralması beklenmektedir.
- Medicare marjları 2024 yılında iyileşecek ancak uzun vadeli hedef aralığının altında kalacaktır.
- Yılın tamamında sosyal yardım gider oranının ilk hedef aralığının üst yarısında olması bekleniyor.
Yükselen Önemli Noktalar
- Bireysel ACA işinde güçlü üyelik büyümesi ve ulusal hesaplarda yüksek elde tutma seviyeleri.
- Carelon Hizmetlerinde güçlü faaliyet gelirleri ve kazançlarla büyüme.
- Medicare Advantage’da kârlı ve sürdürülebilir büyümeye stratejik odaklanma.
- Çift Uygunluklu Özel İhtiyaç Planları (DSNP) işinde güçlü konum.
Kaçırılanlar
- Medicaid işi, daha sağlıklı üyelerin yıpranmasını deneyimledi ve bu da keskinliğin artmasına neden oldu.
- Oran zamanlaması ile Medicaid popülasyonlarında ortaya çıkan keskinlik arasında kısa vadeli kopukluk.
- Dinamik ortam nedeniyle 2025 için Medicare Advantage büyüme beklentileri hala belirsiz.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Şirket yöneticileri, borsa işini ve coğrafi genişleme planlarını genişletmeye yönelik disiplinli yaklaşımı tartıştı.
- Elevance Health, 750 milyon dolarlık bir gider verimliliği iyileştirmesi elde etme yolunda ilerliyor.
- Üye deneyimini geliştirmek ve verimliliği artırmak için yapay zeka teknolojisi ve dijitalleşmenin kullanımına vurgu yapılıyor.
- Daha iyi değer sunmak için Carelon Hizmetleri ile Özel eczacılık için entegrasyon stratejisi.
Elevance Health, sağlık sigortası pazarındaki zorlukların ortasında dayanıklılık göstermiştir. Şirketin sağlam performansı ve stratejik girişimleri, uzun vadeli büyüme ve operasyonel verimliliğe olan bağlılığını göstermektedir. Disiplinli sigortalama ve gider yönetimine odaklanan Elevance Health, Medicaid ve Medicare Advantage ortamlarının karmaşıklığını aşarken gelecekteki hedeflerine ulaşmak için kendini konumlandırıyor.
Şirketin yakın zamanda gerçekleştirdiği satın almaların entegrasyonunun ve iş süreçlerinde teknoloji kullanımının önümüzdeki yıllarda başarısına katkıda bulunması bekleniyor. Konferans görüşmesi kaydı, Elevance Health’in üç aylık performansı ve görünümüyle ilgili daha fazla ayrıntıya ilgi duyanlar için 17 Ağustos 2024 tarihine kadar tekrarlanabilecek.
InvestingPro Insights
Elevance Health Inc. (ELV) son kazanç raporuyla güçlü bir performans gösterdi ve InvestingPro’nun gerçek zamanlı verileri şirketin finansal sağlığı ve piyasa pozisyonu hakkında ek bilgiler sağlıyor. Elevance Health, 116,73 milyar dolarlık piyasa değeriyle sağlık sektöründe önemli bir oyuncu. Şirketin F/K oranı 17,49 olup, kazançlara göre daha yüksek bir fiyata işaret etmekle birlikte, şirketin istikrarlı kazanç büyümesiyle uyumludur.
InvestingPro İpuçları, Elevance Health’in 13 yıllık bir seriye işaret ederek temettüünü sürekli olarak artırdığını ve bunun şirketin hissedarlara değer iade etme taahhüdünü yansıttığını vurgulamaktadır. Buna ek olarak, şirketin hisse senedi düşük fiyat oynaklığı ile dikkat çekiyor ve bu da belirli yatırımcılar için cazip bir istikrar seviyesine işaret ediyor.
Elevance Health’in finansal ölçütlerini daha derinlemesine incelemek isteyenler için InvestingPro, yatırımcıların bilinçli kararlar almasına yardımcı olacak daha fazla ipucu sunuyor. Aslında, ELV için https://www.investing.com/pro/ELV adresinde 11 ek InvestingPro İpucu mevcut olup, bunlara abonelikle erişilebilir. Yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliğinde %10’a varan indirim için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanmayı unutmayın.
Veri perspektifinden bakıldığında, Elevance Health’in 2024 yılının 2. çeyreği itibariyle son on iki aydaki gelir artışı %3,62’dir ve bu da kazançlarda istikrarlı bir artış eğilimine işaret etmektedir. Şirketin aynı dönemdeki brüt kar marjı %28,34 olup, karlılığı sürdürme kabiliyetini göstermektedir. Ayrıca, temettü verimi %1,29’dur ve %10,14’lük temettü büyümesi ile birlikte gelir odaklı yatırımcılar için özellikle caziptir.
Bu finansal ölçümler ve InvestingPro İpuçları, Elevance Health’in sağlam piyasa performansının altını çiziyor ve yatırımcılara şirketin büyümesini ve kârlılığını sürdürme kabiliyeti konusunda ek güven sağlayabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
